广东海上丝绸之路 博物馆2017年 部门决算公开

2018-09-03  阅览次数:435     收藏



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第一部分   广东海上丝绸之路博物馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东海上丝绸之路博物馆2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东海上丝绸之路博物馆2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   广东海上丝绸之路博物馆概况

(一)部门主要职责

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位,由阳江市人民政府负责管理,省、市文化部门负责业务指导。主要职责:

1根据国家有关文物的法律、法规做好“南海I号”古船文物的保护和利用工作。

2、联合国家、省有关部门共同开展“南海I号”古船文物的考古发掘、保护和研究工作,完善对船载文物的分类管理,做好对出水文物的保护与修复工作;开展“南海I号”相关内容的海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

3、组织“南海I号”水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作,同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

4、利用“南海I号”文物资源及品牌影响力,发展关联文化产业,促进地方旅游经济的可持续发展,进一步提升阳江社会发展的竞争力。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门广东海上丝绸之路博物馆2017年部门决算编报范围的单位共1个,为本馆本级。我馆的下属单位阳江市南海I号考古与文物研究辅助中心不纳入2017年部门决算编报范围。

1、广东海上丝绸之路博物馆内设机构6个,分别是办公室、水下考古与技术部(挂研究开发与信息管理中心牌子)、保管部、陈列与宣教部、保卫部和产业拓展部。具体情况如下:

(1)办公室

负责综合协调馆的日常行政事务工作。承担文秘、会务、党务、人事、财务、接待、固定资产管理,以及展厅门票收入的监管等工作。

(2)水下考古与技术部(研究开发与信息管理中心)

负责“南海I号”考古发掘的技术性工作。承担“水晶宫”海水环境的监控、博物馆文物的信息研究和计算机网络管理工作;参与协助国家、省有关部门对“南海I号”考古发掘工作;承担博物馆发掘考古的演示任务;检查文物保护、展示和存放技术的安全性和可靠性,处理文物保护、展示和存放过程中出现的技术性、突发性事故;组织开展“南海I号”及海上丝绸之路相关的考古研究。

(3)保管部

负责馆藏文物的收藏、管理、保护及相关研究工作。协调馆藏文物的鉴定与定级,监管馆藏文物的调出与处理工作;负责文物库房的管理工作;负责文物的征集;负责馆藏文物的科学保护、保养、监测、修复等工作。

(4)陈列与宣教部

负责博物馆日常陈列展示和对外宣传、讲解教育工作。承担馆内临时展览陈列的组织、策划和实施工作;负责讲解接待以及展厅秩序的维护工作;负责对讲解员的培训考核以及导览词的编订工作;承担对外宣传推广和公共教育活动的组织策划和实施工作。

(5)保卫部

负责博物馆及相关景区的安全保卫工作。制订博物馆安全保卫工作规范并组织实施,维护博物馆的安全技术防范设施,保证安防设施的正常运行;负责培训、管理博物馆购买服务的安全保卫人员。

(6)产业拓展部

负责博物馆景区的管理运营、产业开发及市场宣传推广等工作。承担开展市场专业调研,提供产业拓展的建议和意见;制订并组织实施博物馆景区的优化服务措施;负责博物馆门票的销售管理工作;负责博物馆相关文化产业的发展策划和合作开发等工作。

2、广东海上丝绸之路博物馆下属单位设置、职能。

阳江市南海I号考古与文物研究辅助中心为广东海上丝绸之路博物馆下属公益三类事业单位,主要负责“南海I号”全面发掘及出水文物的保护与研究提供后勤保障服务。

 

第二部分   广东海上丝绸之路博物馆2017年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门: 广东海上丝绸之路博物馆



单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1869.47 

一、一般公共服务支出

16


二、上级补助收入

2


二、外交支出

17


三、事业收入

3


三、国防支出

18


四、经营收入

4


四、公共安全支出

19


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

20


六、其他收入

6

1.7 

六、科学技术支出

21


 ……

7


七、文化体育与传媒支出

22

3877.93 


8


八、社会保障和就业支出

23

16.97


9


九、医疗卫生与计划生育支出

24

10.9


10


十九、住房保障支出

25

53.23 

本年收入合计

11

1871.17 

本年支出合计

26

 3959.03

  用事业基金弥补收支差额

12


  结余分配

27

 1.7

  年初结转和结余

13

4341.76 

  年末结转和结余

28

 2252.2


14



29


总计

15

6212.93 

总计

30

 6212.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表











公开02表


部门:广东海上丝绸之路博物馆






单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,871.17

1,869.47





1.7


207

文化体育与传媒支出

1,788.70

1,788.70







20702

文物

1,588.70

1,588.70







2070204

 文物保护

333.00

333.00







2070205

 博物馆

1,220.70

1,220.70







2070299

 其他文物支出

35.00

35.00







20799

其他文化体育与传媒支出

200.00

200.00







2079999

  其他文化体育与传媒支出

200.00

200.00







208

社会保障和就业支出

16.64

16.64







20805

行政事业单位离退休

16.64

16.64







2080502

  事业单位离退休

1,871.17

1,869.47







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,788.70

1,788.70







2080502

  事业单位离退休

5.21

5.21







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.43

11.43







210

医疗卫生与计划生育支出

10.90

10.90







21011

行政事业单位医疗

10.90

10.90







2101102

  事业单位医疗

10.90

10.90







221

住房保障支出

53.23

53.23







22102

住房改革支出

53.23

53.23







2210201

  住房公积金

28.80

28.80







2210203

  购房补贴

24.43

24.43







229

其他支出

1.70






1.70


22999

其他支出

1.70






1.70


2299901

  其他支出

1.70






1.70














注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:广东海上丝绸之路博物馆                                                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,959.02

1,110.82

2,848.20





207

文化体育与传媒支出

3,877.92

1,029.72

2,848.20





20702

文物

3,742.32

1,029.72

2,712.60





2070204

  文物保护

2,248.87


2,248.87





2070205

  博物馆

1,492.58

1,029.72

462.86





2070299

  其他文物支出

0.87


0.87





20799

其他文化体育与传媒支出

135.60

0.00

135.60





2079999

  其他文化体育与传媒支出

135.60


135.60





208

社会保障和就业支出

16.97

16.97






20805

行政事业单位离退休

16.97

16.97






2080502

  事业单位离退休

5.54

5.54






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.43

11.43






210

医疗卫生与计划生育支出

10.90

10.90






21011

行政事业单位医疗

10.90

10.90






2101102

  事业单位医疗

10.90

10.90






221

住房保障支出

53.23

53.23






22102

住房改革支出

53.23

53.23






2210201

  住房公积金

28.80

28.80






2210203

  购房补贴

24.43

24.43






注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东海上丝绸之路博物馆                                                   单位:万元 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1869.47 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化体育与传媒支出

21

3877.93 

3877.93 



8


八、社会保障和就业支出

22

 16.97

16.97 





九、医疗卫生与计划生育支出


10.9

10.9





十九、住房保障支出


53.23

53.23


本年收入合计

9

1869.47 

本年支出合计

23

 3959.03

3959.03 


年初财政拨款结转和结余

10

4341.76 

年末结转和结余

24

 2252.2

2252.2 


      一般公共预算财政拨款

11

4341.76 


25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

6211.23 

总计

28

 6211.23

 6211.23


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:广东海上丝绸之路博物馆 



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3959.02

1110.82

2848.20


207

文化体育与传媒支出

3877.92

1029.72

2848.20


20702

文物

3742.32

1029.72

2712.60


2070204

  文物保护

2248.87


2248.87


2070205

  博物馆

1492.58

1029.72

462.86


2070299

  其他文物支出

0.87


0.87


20799

其他文化体育与传媒支出

135.60

0.00

135.60


2079999

  其他文化体育与传媒支出

135.60


135.60


208

社会保障和就业支出

16.97

16.97



20805

行政事业单位离退休

16.97

16.97



2080502

  事业单位离退休

5.54

5.54



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.43

11.43



210

医疗卫生与计划生育支出

10.90

10.90



21011

行政事业单位医疗

10.90

10.90



2101102

  事业单位医疗

10.90

10.90



221

住房保障支出

53.23

53.23



22102

住房改革支出

53.23

53.23



2210201

  住房公积金

28.80

28.80



2210203

  购房补贴

24.43

24.43



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东海上丝绸之路博物馆                                                   单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类
   科目编码

科目名称

金额

经济分类
   科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

563.60

302

商品和服务支出

442.91


30101

  基本工资

95.21

30201

  办公费

19.97


30102

  津贴补贴

16.70

30202

  印刷费

0.43


30103

  奖金


30203

  咨询费

1.00


30104

  其他社会保障缴费

47.56

30204

  手续费

0.83


30106

  伙食补助费


30205

  水费

10.52


30107

  绩效工资

132.81

30206

  电费

99.20


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.96

30207

  邮电费

10.33


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费



30199

  其他工资福利支出

257.36

30209

  物业管理费

25.51


303

对个人和家庭的补助

88.14

30211

  差旅费

27.09


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用

2.45


30302

  退休费

6.06

30213

  维修(护)费

7.78


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.97


30305

  生活补助


30216

  培训费

2.81


30306

  救济费


30217

  公务接待费

5.16


30307

  医疗费

1.49

30218

  专用材料费



30308

  助学金


30224

  被装购置费



30309

  奖励金

17.82

30225

  专用燃料费

0.06


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

151.60


30311

  住房公积金

38.31

30227

  委托业务费



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

9.01


30313

  购房补贴

24.43

30229

  福利费

29.55


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

12.50


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

2.95


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.03

30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出

23.19





310

其他资本性支出

16.16





31001

  房屋建筑物购建






31002

  办公设备购置

16.16





31003

  专用设备购置






31005

  基础设施建设






31006

  大型修缮






31007

  信息网络及软件购置更新






31008

  物资储备






31009

  土地补偿






31010

  安置补助






31011

  地上附着物和青苗补偿






31012

  拆迁补偿






31013

  公务用车购置






31019

  其他交通工具购置






31020

  产权参股






31099

  其他资本性支出






304

对企事业单位的补贴

0.00





30401

  企业政策性补贴






30402

  事业单位补贴






30403

  财政贴息






30499

  其他对企事业单位的补贴






307

债务利息支出

0.00





30701

  国内债务付息






30707

  国外债务付息






399

其他支出

0.00





39906

  赠与



人员经费合计

651.74

            公用经费合计       459.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表



部门:广东海上丝绸之路博物馆





单位:万元


2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

10

20


20

10

20.11

2.45

12.5


12.5

5.16























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:广东海上丝绸之路博物馆





单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


212

城乡社区支出 








21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出








2120901

城市公共设施








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   广东海上丝绸之路博物馆2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

广东海上丝绸之路博物馆2017年度总收入6212.93万元,其中本年收入1871.17万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1869.47万元,比上年决算数减少4313.53万元,下降69.74 %。主要原因:2017年中央、省级财政专项资金经费拨款较2016年减少;另因实施“南海I号”申遗保护展示项目,广东海丝馆于2016年11月28日至2017年6月30日闭馆不对外开放,门票收入减少。

2.其他收入1.7万元,比上年决算数增加1.28万元,增长196.71 %。主要原因:2017年变卖废纸等收入增加。

(二)年度支出总体情况

广东海上丝绸之路博物馆2017年度总支出6212.93万元,其中本年支出3959.02万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出3877.93万元,主要用于在职人员人员经费;“南海I号”申遗环境改造工程;“南海I号”申遗陈列展示项目;馆藏出水文物保护修复;馆藏预防性保护项目;“南海I号”发现三十周年记录采访拍摄;博物馆及后勤楼防水补漏项目;临时库房文物库房门、文物柜采购及文物库房环境控制系统采购;“南海I号”沉箱应急抢险加固工程;“南海I号”发现与研究国际学术研讨会等项目,比上年决算数增加1681.49万元,增长76.56%,主要原因是人员经费增加、中央省级专项资金项目支出增加。

    2.社会保障和就业支出16.97万元,主要支出项目有事业单位离退休和机关事业单位基本养老,比上年决算数增加11.83万元,增长230.49%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出10.9万元,主要支出项目有事业单位医疗,比上年决算数增加2.19万元,增长25.07%,主要原因是医疗经费标准增加。

4. 住房保障支出53.23万元,主要支出项目有住房公积金和购房补贴,比上年决算数增加19.13万元,增长56.12%,主要原因是购房补贴发放比例调升,支出相应增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东海上丝绸之路博物馆2017年度财政拨款收入合计1869.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1869.47万元,比年初预算数增加264.17万元,增长16.46 %;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数0万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东海上丝绸之路博物馆2017年度财政拨款支出合计3959.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3959.02万元,比年初预算数增加2353.72万元,增长146.62%;主要原因是上年结转到2017年的中央、省专项补助经费支出增多,本年度人员经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数0万元。

分功能科目看,文化体育与传媒支出3877.93万元,主要用于在职人员人员经费、“南海I号”申遗环境改造工程、“南海I号”申遗陈列展示项目、馆藏出水文物保护修复、馆藏预防性保护项目、“南海I号”发现三十周年记录采访拍摄、博物馆及后勤楼防水补漏项目、临时库房文物库房门文物柜采购及文物库房环境控制系统采购、“南海I号”沉箱应急抢险加固工程、“南海I号”发现与研究国际学术研讨会等项目;社会保障和就业支出16.97万元,主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老;医疗卫生与计划生育支出10.9万元,主要用于事业单位医疗;住房保障支出53.23万元,主要用于住房公积金和购房补贴

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东海上丝绸之路博物馆2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.1万元,完成预算40万元的50.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.45万元,完成预算10万元的24.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.5万元,完成预算20万元的62.25%;公务接待费支出决算为5.16万元,完成预算10万元的51.6%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.66万元,下降35.5 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.29万元,增长112.16%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.99万元,下降46.79%;公务接待费支出决算减少1.368万元,下降20.96%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是我馆今年派员参加广东省文物局举办粤港澳文物保护及修复专业培训班,因此费用增加;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年公务用车改革,我馆减少使用了两台车,因此费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是2017年由于我馆闭馆不对外开放,因此接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费2.45万元,占12.18%;公务用车购置及运行维护费支出12.5万元,占62.19%;公务接待费支出5.16万元,占25.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.45万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及出国团组2个、累计2人次。开支内容包括:(1)参加香港、澳门国际旅游博览会支出1.48万元,主要用于差旅费;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0.97万元,主要用于参加粤港澳文物保护修复培训班差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出12.5万元,2017年馆公务用车保有量为4辆,主要用于公务用车维修维护、保险费、油费等。

3.公务接待费支出5.16万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年我馆共接待国外来访团组4个,来访外宾20人次,主要包括接待日本九州国立博物馆、接待香港新未接“一带一路”、英国皇家格林威治博物馆、澳门博物馆;发生国内接待36次,接待人数共256人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。广东海上丝绸之路博物馆属于公益一类事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,所以没有安排机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3147.41万元,其中:政府采购货物支出1078.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2068.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是中巴车、的士头、摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我馆对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评覆盖率达到100%,绩效情况较为理想。我馆部门预算资金按市政府批复的项目预算执行,按财务管理相关规定做好项目管理,专款专用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。